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出資総額及び主要投資主

投資法人の出資総額

(2016年8月31日現在)
出資総額 251,551,759,043円
本投資法人が発行する投資口の総口数 2,000,000口
発行済投資口総数 497,869口

最近の出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下の通りです。

年月日 発行済投資口総数(口) 出資金総額(円) 摘要
増減 残高 増減 残高
2005年7月11日(注) 400 400 200,000,000 200,000,000 私募設立
2005年10月18日 99,600 100,000 49,498,710,000 49,698,710,000 公募増資
2007年7月10日 100,000 200,000 75,316,500,000 125,015,210,000 公募増資
2007年8月7日 5,000 205,000 3,765,825,000 128,781,035,000 第三者割当による増資
2008年6月4日 138,905 343,905 59,999,875,845 188,780,910,845 第三者割当による増資
2009年7月1日 51,893 395,798 10,000,040,565 198,780,951,410 第三者割当による増資
2014年7月2日 41,092 436,890 18,522,054,632 217,303,006,042 公募増資
2014年7月30日 4,110 441,000 1,852,566,060 219,155,572,102 第三者割当による増資
2015年6月1日 41,045 482,045 23,145,850,130 242,301,422,232 公募増資
2015年6月24日 1,955 484,000 1,102,451,870 243,403,874,102 第三者割当による増資
2016年8月2日 12,700 496,700 7,461,110,300 250,864,984,402 公募増資
2016年8月31日 1,169 497,869 686,774,641 251,551,759,043 第三者割当による増資

(注)本投資法人は、2005年7月11日に成立しました。

主要な投資主の状況

(2017年5月31日現在)
氏名又は名称 投資主所有投資口数(口) 発行済投資口数に対する所有投資口数の割合 (%)
株式会社大和インベストメント・マネジメント 128,905 25.89
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口)
61,797 12.41
株式会社大和証券グループ本社 59,321 11.91
資産管理サービス信託銀行
株式会社(証券投資信託口)
46,353 9.31
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)
45,953 9.23
野村信託銀行株式会社(投信口) 12,039 2.42
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505012 7,436 1.49
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK 6,756 1.36
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SYDNEY/ JASDEC/ AUSTRALIAN RESIDENTS 5,050 1.01
STATE STREET BANK - WEST PENSION FUND CLIENTS - EXCEMPT 505233 4,252 0.85
合計 377,862 75.90

(注)発行済投資口数に対する所有投資口数の割合は、小数第3位を四捨五入しております。